学校各部门：

根据上级部门和学校《广外外校仪器设备管理暂行办法》的要求，遵照合理使用、杜绝流失、减少浪费的原则，学校决定开展2016年固定资产清查工作，现将有关事项通知如下：

一、资产清查工作的目标  查清我校固定资产存量、来源、去向和管理情况，为进一步规范固定资产管理打好基础。

二、资产清查范围、基准日  

1.范围：校内各部门  

2.基准日：2015年12月31日

三、组织领导   

 为切实加强对固定资产清查工作的组织领导，学校决定成立固定资产清查工作小组，负责本次固定资产清查工作的协调和组织实施。

组长：万清华  副组长：黄巧萍、聂德森

成员：周广华、杨少瑞、王一臣、吴燕、庞坚贞、洪璇、温远梅、王丽萍、张卫、胡国松、杨静绎、吴艳华、赖倩男、舒钢、余江玲、王琴、姜敏  

工作组办公室设在总务处仓库（联系电话：36246901）

     四、工作原则和方法

（一）按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则开展工作。

（二）在各部门自查基础上，学校资产清查工作小组将对各部门自查结果进行复核，保证清查结果的全面、真实和准确。

五、工作内容和步骤

（一）动员及准备阶段（2016年2月底）：整理固定资产台账，拟订固定资产清查工作通知。

（二）自查阶段（2016年3月）：各部门进行实物盘点，以财务账为基准，将固定资产账、实物账与财务账进行比对，对盘点中出现的有物无账、有账无物情况，应逐一查明原因，并分别填写《2016年固定资产清查登记表（有物无账部分）》（附件1）及《2016年固定资产清查登记表（有账无物部分）》（附件2）。

         （三）检查、整理阶段（2016年4月）：学校资产清查工作小组对各部门自查结果进行专项检查，并按照实际盘点、清查结果对盘盈、盘亏资产在资产管理信息系统中进行调整，并出具固定资产清查报告。

        六、清查办法

     （一）部门自查：各部门以学校的固定资产账面为基础，与本部门的固定资产逐项核对，同时对账外资产进行登记入账，自查结束后提交一份详细自查情况汇总报告。具体办法如下：

      1.查数量：要根据资产账目逐件核对，落实，做到账物相符。有账无物资产，要查明去向。调出的要补办调拨手续；转借其他部门使用的，在不影响正常工作的前提下，应由本部门经手人负责索回或者补办调拨手续；丢失的要形成文字说明材料，部门领导确认签字，如已报案应该提供保卫处证明。

      2.查状态：对仪器设备和其他资产的使用状态进行确认，注明在用，闲置，待修，待报废，报废等资产，对报废资产进行评估，造册登记，注明报废原因，按规定办理报废手续。

      3.查责任人：使用资产人为保管责任人，部门负责人为部门资产管理人，如有变化的要及时变更。

      4.查地点：由于机构的调整和人员的流动，账目上的物品可能调出或者不明去向，各部门必须要负责将本部门资产账目上物品追查清楚，查清去向，及时办理资产交接手续。

      5.查账外物：本次清查对账目上没有的账外物品（包含办公家具等）也要逐一登记，各个项目要填全；价值不确定的，可以不填。

     （二）部门汇总：固定资产管理员将各部门自查上报数据进行汇总后，根据各部门的清查情况进行资产核实，对部门之间需要调整的资产进行调整确认。

  七、工作要求

 （一）各部门要高度重视本次固定资产清查工作，并指定一位部门负责人组织本部门的清查工作，要层层落实，责任到人，并要在规定时间内完成自查工作。

 （二）各部门要将本部门的教学仪器、办公设备、办公家具登记造册建账，并落实使用保管人，完善固定资产报增、调配、借用、报损和报废手续。

 （三）资产清查登记表上报要求纸质文档和电子文档，纸质文档交总务处固定资产管理员处，电子文档发送地址：邮箱：gwfxwym。

 （四）核对后的部门资产明细账及所有上报表格，必须有本部门负责人和部门主管领导的签字。

     附件：1.《2016年固定资产清查登记表（有物无账部分）》; 2.《2016年固定资产清查登记表（有账无物部分）》

                                      广州市广外附设外语学校

                                      二零一六年三月一日